2024币圈十大加密货币量化交易平台排行榜

一、什么是量化交易？

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

简单来说就是我们可以利用编程和数学和金融知识，去打造一个策略去执行交易，可以是股票、期货等。

量化交易其实干了两件事情：

1）建立数学模型（人）

2）根据数学模型，在合适的时间点买入或者卖出（计算机）

其中第一步由人来完成，第二步由计算机来完成。

平时所说的量化交易机器人一般都是指第二步：计算机根据预先编写的程序，判断何时应该买入或者卖出。

因此可以简单的认为：计算机程序 = 机器人。

量化在国内的发展前景如何？坊间有句话，美国是机构市，我们A股是散户市。据统计老美现在量化交易方式占比已经超过70%，但是国内还不到5%。

由于币市和股市有很多相通之处，所以现在币市里面研究量化交易的也越来越多。

简单的说，量化机器人有两大用途：套利和做市。

1）套利

量化交易最大的用途当然就是赚钱或者说是套利！

量化交易最大的优点就是减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

所以量化投资借助现代统计学和数学的方法，制定了一个客观参考的指标，当符合条件时不带感情色彩的买入或者卖出，大概率的获得超出平均的收益。

2）做市

量化交易对于普通人来说可以套利，但是对于交易所来说还有第二种用途：做市，通俗的说就是刺激交易。

因为有时某些小币种交易量太少，或者恰逢熊市大家都不愿意交易，这时市场上就会很冷清，越冷清就越没有人交易，形成恶性循环。有了做市机器人，机器人就可以充当对应的买家或者卖家，在市场上交易盘活交易量。

如果市场上没有交易，对投资者和交易所都不是好事，从这一点来说，做市机器人有其存在的价值。

在实际运行过程中，机器人在促进成交量暴涨的同时，其实也在拉平不同数字货币之间的交易对，以及不同交易所相同数字货币对之间的差价，避免了市场上不合理的波动。

而在期货市场中，也是由机器人来强制平仓，保证期货市场的正常运转。

量化交易的套利策略分为以下四种类型：

①高频交易
②CTA（Commodity Trading Advisor）商品交易顾问
③统计套利
④Alpha

收益看策略类型了，好一点的，量化机器人的月收益在10%~30%，追求高风险，高回报的就用趋势类型的策略，比如海龟。想要稳妥的就套利。

有人认为，使用量化机器人套利是典型的闷声发大财，因为这是个小众市场，知道的人多赚到钱自然就少了。

网传有大神用高频交易的策略，在2014年8月到2017年初这两年多的时间，资金从最初的200元变成了80个BTC。

※需要注意的是，量化交易的收益最终要看平台和策略类型决定。

优点:

有人认为，量化交易唯一的意义也就在于高频交易中的做市交易。只有高频交易是唯一人类手动做不到而电脑能做到的事情。

这也是为什么在电子计算机普及以后，股票市场交易商不进行人工撮合交易而使用电子撮合交易。

缺点:

高频交易策略是很直白的，要的是速度，拼的是硬件。在高频交易中你有没有命去赚这个钱，还得问问其他的高频交易者答不答应。

其实细细想想，高频交易也有其自身的问题，高频交易依托的还是比人家更快速低买高卖，但是，如果别人比你快，你的高频交易就是失败，我们在平时的交易中其实也要遵循低买高卖，只是你低买的地方，未必能够高卖出去，譬如说趋势发生了向下改变。

总结:

2016年美国排名前20量化基金的平均收益仅为2%，远远低于同期标普十个点涨幅。巴菲特很不屑的说，量化交易就是看后视镜开车。

一句话做一个总结，计算机为量化交易者带来了速度和效率，再无其他。梦想靠策略就能赚大钱的人，该醒醒了。

量化平台	特色描述
1/币安交易所	全球最大的比特币现货/期货交易所，24小时交易量高达700亿美元
2/OKX交易所	全球排名前五的虚拟货币现货/期货交易所，比特币期货合约先行者
3/Pionex交易所	全球首家量化交易所，网格交易全自动低买高卖，让12种自动交易机器人为你打工！量化交易、期现套利、定投比特币、无限网格交易
4/SuperOrder	superorder提供了投资组合管理、人工智能行情预测等功能
5/FMZ	交易策略开发、量化学习资源、策略出租出售、在线交流社区
6/BigQuant	人工智能量化平台，可以无门槛地使用机器学习，提供策略自动生成器
7/Quantpedia	演算法与量化交易策略百科全书
8/ACS	提供交易信号、交易系统、财富管理、交易心态等的研究，及有效的交易工具和解决方案
9/AlgoTrades	量化交易机器人-股票、ETF、期货自动交易系统
10/Amibroker	量化自动交易验证、回测、优化的交易平台

量化平台	特色描述
1/QuantStart	最全的量化交易平台，并提供数学金融和量化开发等的教育资源（研究、回测和投资交易）
2/Numerai	对冲基金交易平台-提供高质量对冲交易数据，及用机器学习等预测股票走势
3/Quantopian	量化社群论坛-内容涵盖量化金融、演算法开发、最新技术以及专业量化分析师访谈。
4/ACS	提供交易信号、交易系统、财富管理、交易心态等的研究，及有效的交易工具和解决方案
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6/algotrading101	策略研究平台
7/investopedia	可以股票、外汇模拟交易的财经网站
8/WealthFront	财富管理平台
9/Betterment	个人投资平台
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