BitMEX快速入门教程|比特币期货教学

BitMEX交易所

一、BitMEX官网概述

BitMEX上可以24小时可交易,没有涨跌幅限制,可做空做多。你最好有杠杆交易或者期货交易的经验。建议使用谷歌浏览器-chrome。

首先,文档部分可能令人望而生畏,因为衍生品的交易有很大的深度。尽管它的入门及第一次交易很容易,但是还有很多需要学习。BitMEX的特点如下:

BitMEX只接受比特币存款和提现,提现每天21:00处理一次;

BitMEX 是一个衍生品交易所,它提供杠杆交易(最大100倍),所有产品使用比特币进行买卖和计算;

BitMEX 只处理比特币。所有的盈利和亏损都以比特币计算,即使你买卖的是其他数字货币的合约。 BitMEX 不接受法定货币(政府发行的货币)。

二、BitMEX操盘概述:

BitMEX官网

交易菜单︰ 在BitMEX的交易界面, 这里你可以选择你希望交易的产品、选择杠杆、提交或取消委托,在合约明细中查看重要信息,查看你的仓位信息。

帐户菜单︰ 这里显示你的帐户信息,如当前比特币数量和可用保证金余额,存款、提现信息、交易历史和推荐计划信息。

合约菜单︰ 这是一个重要的菜单,可以查看产品的资金费用历史、最低合约大小、杠杆、到期时间、资金费用、标的参考价格指数数据、结算历史以及其它几个与交易相关的页面。

参考菜单︰ 这里是BitMEX入门基础,BitMEX的教育角。 在这里你可以了解期货、掉期、仓位如何标记、强平何时及如何发生、BitMEX 的费率、客户支持和其他资料,以此更好地理解交易所。

API菜单︰ 在这里,你将能够找到关于开发和维护与 BitMEX API 连接的信息。 BitMEX提供完备的 REST API 以及强大的数据流 WebSocket API。

如何开始BitMEX交易?

掉期指南︰ XBTUSD 是BitMEX最受欢迎的产品,它是永续掉期合约。 BitMEX鼓励所有的新用户阅读掉期指南,来理解关于掉期市场和资金费用的关键概念。

期货指南: BitMEX其他的一些产品采用期货合约的形式。 本指南将帮助解释期货市场的基础知识,例如基差。

自动减仓机制︰ 此页非常重要,因为它描述了当某个交易员的强平仓位无法被市场消化时,其对手方向的仓位将会发生什么。

合理价格标记︰ 此页说明用户的仓位如何被标记。对于使用杠杆的用户而言,这会决定你的强平价格。

强制平仓︰ 本页解释强制平仓是如何进行的,所有的交易员应该理解此页。

风险限额︰ 本页面描述了对于特定仓位大小,你可以使用的杠杆倍数。

注:以上掉期指南、期货指南、自动减仓机制、合理价格标记、强制平仓、风险限额等名词解释请参考BitMEX官网→参考

四、BitMEX合约概述:

BitMEX 提供 永续掉期合约 以及 期货合约。

与期货合约不同,永续掉期合约没有到期日期,因此不会发生结算。

掉期合约每 8 小时会产生资金费用。在资金费用时间点,尚未平仓的用户将会支付或收取资金费用。

当期货合约结算时,所有用户的仓位会根据合约的结算价进行结算。

你可以通过简单的买卖来买多或卖空这些合约。即使你不持有任何合约,你仍然可以卖空,因此BitMEX 成为一个可以“裸”卖空的有用工具。

五、BitMEX保证金概述:

BitMEX 在某些产品上提供高达 100 倍的杠杆。 这意味着你可以购买价值多达100比特币的合约而仅用 1 比特币来支持它。 但要小心 - 高杠杆可以加速盈利,但也可能会加速损失。

BitMEX采用自动减仓机制。这意味着,在某些罕见的情况下,如果被强平委托无法在市场中被执行,正在盈利的杠杆仓位可能会被减仓。

在BitMEX上有全仓和逐仓两种保证金模式,要搞清楚二者的区别才能控制好资金风险。

BitMEX杠杆

六、【BitMEX教学】全仓和逐仓计算:

以下全仓和逐仓计算情况下利润和亏损的例子。

假设目前行情9000美元,另外假设我们投入0.1枚BTC,帐户余额会显示0.1000XBT。

【全仓定义】

Bitmex全仓

假设你仓位开2000张(USD),也就是说你要买卖2000/9000=0.22222XBT,不论做多还是做空,而他的最大强制平仓点就是损失你的帐户余额,也就是0.1000的XBT;

当行情跌到8000美元时你可以获利如下:

(2000/8000)-0.2222XBT=0.0278XBT

那如果做错的话会赔多少呢?当涨到10000美元,你亏损如下:

(2000/10000)-0.22222XBT=0.02222XBT

那强制平仓点会在多少?也就是你必须要亏损完总仓位0.1XBT才会强制平仓。

所以是:(2000/X)-0.22222XBT=-0.1XBT 解出X等于:16363USD才会强制平仓。

以上这些数据在下单时BitMEX都会自行计算出来给你先看,确认后才按下执行,所以你不一定要会算,只要会看就可以。

【杠杆定义】假设5倍

Bitmex逐仓

假设你仓位开2000USD,也就是说你要买卖2000/9000=0.22222XBT,不论做多还是做空,而他的最大强制平仓点就是损失你所设定的杠杆,也就是0.22222/5=0.044444 XBT;

而赚赔都跟上面的数据一样,只有在强制平仓点的计算有所不同,原本全仓你是要亏损完0.1000XBT才会强制平仓,但在此你只要亏损完0.044444XBT就会强制平仓,所以会帮你设定好最大的损失为多少。

经计算后(2000/X)-0.22222XBT=-0.044444XBT,解出X=11250USD就会强制平仓。

所以得到以下的重点:

1)开仓金额多少,是决定你这次要玩多大。

2)杠杆比例开多少,是决定你要设定多少就少就止损,如果设定全仓就是所有余额赔光才会强制出场,而如果设定杠杆,设定的愈大,表示你只想用更少的保证金来玩你的开仓比例,就愈容易被强制出场。

  • 风险提示:
    本文为经验分享与资料整理,不构成投资建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。
分享到: